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          业务资讯

          19/04/2012

          马晓云:财务人员应帮公司平衡风险和收益(经理日报)

          施耐德电气(中国)有限公司CFO马晓云认为,财务人员需要有非常强的风险管控的意识,要时刻帮助公司去平衡,去评估效益和收益,风险和收益的两件事情,帮助领导层做出正确的决策。从财务人员来说,这是我们的本职工作,怎么样通过我们的专业知识帮公司不断地提高效益,不管是资金运营的效益也好,资金分配的效益也好,资金的回报,这是我们的本职工作。

          在资金管理这套体系上施耐德还是相对比较成熟的。我认为主要是三个方面。

          第一,怎么样保证有一个很好的流动性。我们建立了资金池,上市企业的资金全部统一管理,把钱集中起来看看有多少,可以共同来调节使用,给我们提供了很大的灵活性。

          当你资金集中度很高的时候,你可以和银行谈一些比较好的条件,我们是保证流动性的管理。

          第二,做好现金预测的工作,我们是短期和长期相结合的,每天看我们的资金余额,每个月我们要做3个月的资金预测,每个季度要做全年的资金预测,我们一直是滚动的模式做这个事情。这是短期的。

          结合战略发展的方向和并购计划我们有长期的资金安全。我们资金部在10年前就成立了,所以我们有一个非常成熟的管理模式。

          另外很重要的一点,就是流动资金的管理或供应链的管理。我们的应收账款,库存,应付债款,应收账款肯定是重中之重,怎么样选择客户,怎么样的客户信用额度,怎么跟踪他的信用状态,我们是做在前面,特别是去年资金紧张的状态,中小企业资金的影响是非常大的,我们怎么样从他们的资金状态帮助他们,第一保证他们的业务可以很好地经营下去;第二,他们可以及时给施耐德钱,这是我们十分关注的。

          另外我们在采购方面,我们是集中采购管理,怎么样和我们供应商谈一个比较好的条件,这也是我们非常重视的。还有专业的物流团队,怎么样管理我们的库存,尽量减少在整个运营过程当中资金的占用。你挣的利润不代表什么,主要是把利润多少转换成现金,现金才是给股东实实在在的回报。在流动资金管理方面我们也是管理非常严格的,财务是非常重要的,都是通过财务的数据来反映的,我们也是反映给所有的运营部门,我们有什么问题,加强我们资金的流动性。

          作为一个CFO,我们需要有足够的前瞻性,我们需要对国内国外各种经济形势,包括对我们企业的内部形势有一个足够清醒的认识,对企业产生什么样的影响,我们要有足够的意识。

          作为财务人员要有非常强的忧患意识,企业盲目扩张也好,如果企业有非常好的财务人员,他有足够的忧患意识,他会及时提醒和抑制所有这方面的问题。